A PÉNZSZÁM-ban készült mérleg és eredménykimutatás feltöltése az
Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszerbe (OBR)
Amennyiben a
számlatörzsben a szokásos módon ki vannak töltve a mérleg és
eredménykimutatás paraméterei, semmilyen különleges beállításra nincs
szükség. Az egyetlen újdonság, hogy a Rendszer / Felhasználói
beállítások / Könyvvezetésre vonatkozó menüpontban meg kell
jelölni, ha az adott cég mikrógazdálkodó, mert erre az
információra az OBR kitöltésekor szükség van.
A Zárások / Mérleg menüpontban az Online beszámoló típust kell választani,
majd kiválasztani a törvényi hivatkozást aszerint, ami az adott cég beszámolójára vonatkozik:
A választható listában csak azok a hivatkozások jelennek meg, amik a PÉNZSZÁM-ban beállított beszámoló és eredménykimutatás típusának megfelelnek. Az online felületen ez nem pont így lesz majd látható, mert ott külön mezők vannak a törvényi hivatkozásra, a vállalkozás típusára, a mérleg és eredményváltozatokra, de az OBR állomány számára így van előírva, hogy ezek bizonyos kombinációi közül lehet csak választani.
Automatikusan bejelölődik az ezer forintban megjelenítés, és ha van előző év, annak megjelenítése is, de ezek tetszőlegesen átállíthatók, majd el kell indítani a lekérdezést:
Az adatok megjelenése után a képernyő alján az „OBR állomány” résznél kell megadni annak a könyvtárnak és fájlnak a nevét, ahová menteni szeretnénk az adatokat. Az itt lévő „Mentés” gombra kattintva készül el az állomány, amelynek mindig „.obr” lesz a kiterjesztése. A mentéssel egyidőben a mentett állomány neve a vágólapra kerül, hogy a feltöltéskor ne kelljen feltétlenül kiválasztani.
Az ügyfélapura történő bejelentkezés után a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes címen lehet a feltöltést megkezdeni. Ezen belül a „Lementett beadvány feltöltése” linkre kell kattintani, majd a megjelenő lapon a „Fájl kiválasztása” gombra, amikor is a saját gépről kiválasztjuk az előzőekben lementett állományt, majd a „Feltöltés”-re.
A továbbiakban az OBR felületen folytatható a kitöltés.
Az OBR felületen
egy félkész űrlapra nem lehet utólag ráimportálni a pénzszámos
adatokat, így mindig az legyen az első lépés, hogy a pénzszámos
beszámolót importáljuk, majd kézzel folytathatjuk a kitöltést
miután az OBR felületen kiegészítettük a beszámolót, azt NE ugyanazon a néven mentsük le magunknak, mint a PÉNZSZÁM, nehogy véletlenül felülírjuk a kiegészített változatot
egyes beimportált
megjelölő adatokat nem lehet megváltoztatni az OBR felületen,
illetve ha megváltoztatjuk, törlődnek a mérleg és
eredményadatok:
Ha
ezeken szükséges változtatni, a PÉNZSZÁM-ban módosítsunk a
beállításokon és töltsük fel újra.
Az OBR felületen sokféle mérleg és eredménysablon kezelhető attól függően, hogy milyen törvényre hivatkozva, milyen típusú vállalkozó, milyen okból stb. készíti a beszámolót. Ezek közül egyenlőre csak azt a 30 féle változatot építettük be a PÉNZSZÁM-ba, amit az alapvetően kezelni tud. Nincs beépítve pl. tőzsdei cégek, biztosítók beszámolójának kezelése, illetve benyújtás okaként jelenleg csak az „Általános üzleti évet záró” opció van kezelve. Amennyiben olyan változatra lenne szükségük, amit a PÉNZSZÁM nem tud előállítani, kérjük jelezzék, megvizsgáljuk a beépítési lehetőségét.