Online Számla rendszerből letöltött számla lista beolvasása a PÉNZSZÁM-ba


Ezzel a funkcióval lehetőség van az Online Számla rendszerből letöltött kimenő és bejövő számla listák tömeges beolvasására a Pénzszám rendszerbe.

1. A szükséges lista letöltése az Online Számla rendszerből


Az Online Számla rendszerben:










2. Szükséges beállítások a Pénzszámban


Az „Egyéb \ Adatok fogadása” menüpontban a „Számlák, törzsadatok” részen a „Beállítások” gombra kattintva








Az alapértelmezések megadása nem kötelező. Amit nem töltünk itt ki, annak majd benne kell lennie a beolvasandó állomány tételeiben



- az „Egyéb kódkonverzió” fülön további beállítások adhatók meg:





A beállításokat el kell menteni!


3. A beolvasás menete


A letöltött nyers Excel állományban két munkalap van: „Fejléc adatok” névvel számlánként egy sor a fő adatokkal, illetve egy „Tétel adatok” lap, amin számla tételenként egy adatsor található. Ezek a munkalapok nem eléggé áttekinthetők, és nincs bennük meghatározott hely az egyedi kontírozások megadására,

ezért a beolvasás majd három lépésben történik:

  1. először az eredeti munkalapok átalakításra kerülnek áttekinthetőbb formába, ugyanezen állományon belül „psz_Fej” és „psz_Tétel” munkalapokra

  2. majd azon számlatételekhez, amikre nem érvényesek az előzőleg beállított alapértelmezések, megadhatók a kontírozási adatok

  3. végül e módosítások után egyanezt az állományt beolvasva, már az átalakított lapok adatai kerülnek be ténylegesen a Pénzszámba.



3.1 Első beolvasás: átalakítás


Adjuk meg a letöltött állomány nevét és indítsuk el a feldolgozást. Figyelmeztetés: az állomány ne legyen közben megnyitva az Excelben!



A program érzékelni fogja, hogy ez még egy nyersen letöltött állomány, amit átalakít a kontírozáshoz megfelelő formába. Az átalakítás időt vesz igénybe, a tapasztalatok szerint percenként kb. ezer számlát tud feldolgozni. Az átalakítás végén automatikusan megnyílik az Excel alkalmazásban az átalakított táblázat, és folytatható a feldolgozás a kontírozás kiegészítésével


3.2Kontírozás kiegészítése

A megjelenő munkafüzetben már láthatók az új , átalakított munkalapok „psz_Fej” és „psz_Tétel” névvel. Automatikusan a psz_Tétel nyílik meg, és ezen vannak úgy elrendezve a számlatételek lényeges adatai, hogy az alapértelmezésbe nem illő tételekhez beírható legyen a kontírozás:



Más munkalapokon nem szükséges adatokat megadni.

A kitöltés után a munkafüzetet el kell menteni és be kell zárni!


3.3Adatok beolvasás a könyvelésbe

Miután a munkafüzetet mentettük és bezártuk, az első lépéshez hasonlóan olvassuk be ugyanazt az állományt:


A program érzékeli, hogy már benne vannak a kiegészítő munkalapok, így már nem alakítja át a táblázatot, hanem a „psz_Fej” és „psz_Tétel” munkalapokon lévő számlákat betölti a Pénzszámba.

Először célszerű a „Csak teszt, könyvelés nélkül” opcióval ellenőrizni az adatokat, majd ha minden rendben van, enélkül már véglegesen beolvasni az állományt.


Ha valamit javítani kell, az első lépést már nem kell ismételni, csak az állományt megnyitva a psz_Tétel lapot módosítani és újra beolvasni.


A betöltés itt is kb. percenként ezer számla sebességgel történik.



7