Változások a Pénzszám
programban 2010
2011.01.17
·
A
programba bekerült a 1029 nyomtatvány abevjava
sablonja
Amennyiben Önök már az előző évben használták a TAO kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi beállítások átemelhetők. Ehhez a
következőket kell tennie:
Ø a PÉNZSZÁM frissítése után lépjen be a 2010 évbe, a
Zárások \ Mérleg menüpontba
Ø a lista módot állítsa "TAO bevallás "-ra, és kattintson a "Beállítás” gombra
Ha
előző évben már volt, de ez évre még nincs beállítás, a program megkérdezi
átvehető-e?
·
A számlázó modulban már előző évi előleg számlát is be lehet számítani
tárgyévi végszámlába
·
A listák/folyószámla menüpontban partnercsoportra is lehet szűrni a
kimutatást
·
Az egyéb/adatok fogadása menüpontban a bérfeladásnál már beállítható és
használható a Nexon – CSV formátumú bérfeladás is
2010.12.31 BUÉK
·
a számlázás/beállítások menüpontban TESZOR
kódok is rögzíthetők, illetve ezek használhatók a számla tételben is
·
a számlázás/beállítások/főkönyvi feladás
részben, ha a készpénzes számlák feladása pénztárra van állítva, a „házipénztár
kezelése” kapcsolóval beállíthatjuk, hogy a számla nyomtatásakor egyúttal
pénztárbizonylat is nyomtatódjon. (csak akkor működik, ha zártkörű pénztárba
kerül feladásra a számla)
2010.11.21
·
a számlázó modulban kiállított számlán már
nem jelenik meg az eredeti/másolat jelölés, mert már nem kötelező
·
a listák\egyéb\Főkönyvi kivonat több cégből
kimutatás is készíthető konszolidáltan
·
a listák\forgalom menüpontban a vegyes napló
bizonylatszám tól-ig is lekérhető
·
ugyanitt a vevő/szállító napló
fizetési határidő sorrendben is kérhető
·
a forgalom/nyitóban az összegmezők elcsúsztak
az ablak mértezésekor, javítottuk
·
a rendszerbeállítások/egyéb2 fülön a kp.
kerekítés főkönyvi számaiban minden számlaosztály engedélyezett
·
a számlázás/beállítások/főkönyvi feladás
részben meg lehet adni, a számla könyvelésekor a jogcím és megjegyzés miként
legyen kitöltve a tétel adataiból
2010.11.03
·
A Hessyn új
eszközrendszeréhez igazodva a PÉNZSZÁM is átállítható a HessynEszköz
eszköznyilvántartó rendszer használatára. Részletek itt: HessynEszköz
kapcsolat
·
a főkönyvi kivonat menüpontban kiválasztható
„Kivonat és összesítő” típus, amivel a kivonat végére rákerül a
számlaosztályonkénti összesítő is
·
a Pc-Bankár felé történő devizás
utalás feladási hibáját javítottuk
·
a listák/folyószámla menüpontban a
„Számlánkénti összesítés” opció esetén eddig –helytakarékossági okokból- csak
akkor jelent meg számlánkénti összesen a listán, ha több mint egy tétel
tartozott a számlához. Most már a ’(mind)’ opció bekapcsolása esetén mindig
megjelenik az összesítés, ha az egyeztetéshez jobb áttekinthetőségre van
szükség.
·
A banki utalás modult kiegészítettük azzal,
hogy az utalásra átadott szállítói számlák adataiból a banknapló könyvelését is
le lehet generálni. Az utalásnál a kijelölt tételeket a ’Könyvelés’
opcióval tudjuk kivonattá konvertálni. A funkció csak forintos számlákra
működik.
2010.10.19
·
Főkönyvi számlalap lekérésekor
ha alul a 'Bank részletezése" opciót bejelöljük, a bank főkönyvek minden
egyes tétele megjelenik a listában - ahol egyébként csak a napi bank forgalom összesenje jelenik meg.
·
A másodlagos költségelszámolás gyűjtőlistáján
a pénztár sorokban nem volt bizonylatszám, javítottuk
·
A tételes gyűjtőlistákon excelbe
másoláskor nem jelent meg a megjegyzés, javítottuk
2010.10.04
A pénztár rögzítésnél
használható automatikus kerekítés beállítását átalakítottuk, hogy pénztáranként
külön be lehessen állítani a kerekítési módot.
A beállításhoz első lépésként a rendszerbeállítások
\ egyéb2 fülön a „Pénztár bizonylat automatikus kerekítésnél” mezőkben meg kell
adni, hogy a kerekítésből adódó nyereséget illetve veszteséget hová kell
könyvelni?
Második lépésként a rendszerbeállítások első lapján
a pénztáraknál egyenként be lehet állítani a kerekítési módot (csak a forintos
pénztáraknál):
A kerekítés lehet:
·
Végösszegre
számítva: a bizonylat végösszegét kerekíti 5-re, 10-re a
program
·
Tételenként
számítva: a bizonylaton minden egyes tétel kerekítését
kiszámolja, majd ezek összesenjét írja a kerekítési
tételbe a program
·
Nem:
a program nem generál automatikusan kerekítési tételt
Akik már eddig is használták a kerekítést, nem kell
újrakezdeni a beállítást, a frissítés utáni adatkarbantartás átörökíti az
eddigi beállításokat.
2010.09.13
·
a listák\forgalom menüpontban a pénztár
listázásánál egy új listatípus készült ’Számla/áfa
ellenőrző lista’ címmel. Ebben a listában bizonylatszám / partner / számlaszám
/ áfakulcs összegzésben lehet a pénztár tételeket
listázni
·
a kivonaton kívül a mérleg és eredmény
kimutatás is készíthető konszolidáltan. Ennek előfeltétele, hogy a
partnertörzsben meg legyenek jelölve a kapcsolt vállalkozások
·
hibajavítás: a számlázó modulban a számla
tételek lekérdezésénél az excel export nem működött,
javítottuk
2010.08.12
Ismét működik az árfolyamok letöltése funkció, ami
az MNB honlapjának átalakítása miatt pár napig nem volt elérhető
2010.08.05
·
a főkönyvi kivonatban egyenként
kiválasztható, mely naplókból készüljön a kimutatás
·
a forgalom/pénztár
rögzítésben a legutóbbi frissítéskor felcserélődött a bizonylatszám és
megjegyzés rögzítési sorrendje, visszaállítottuk
·
az egyéb/kiegészítő funkciók/adatexport
kimásolás kibővült az ellenszámla oszloppal
·
a pénzügy/folyószámla/lekérdezések funkcióban
a partnerenkénti összesen nézet hátralék oszlopa ketté lett bontva vevőre és
szállítóra
·
a számlázó modulban végszámla kiállításakor,
amikor beszámítandó előleg tételt választunk, több tétel is kijelölhető
egyszerre
2010.07.27
·
a forgalom/pénztár funkcióban is lehet áfa
időszakot megadni a könyvelési időszak mellé
·
vegyes bizonylaton áfás tétel tárol/másolása nem
működött, javítottuk
·
a kamatterhelés funkció a devizás számlákra
devizában számolja a kamatot
·
a számlázó modulban az előleg beszámítással
kiállított végszámlán külön kiírásra kerül az előleg nélküli számlaérték is
·
a számlázó modul mintaszámlák kezelése
funkcióban az árak csoportos változtatása is lehetséges
2010.06.26
A forgalom/vegyes funkcióban az árfolyamdifferenciához
kapcsolódóan nem kért gyűjtőkódot a program, javítottuk.
2010.06.15
A tegnap kiadott frissítés letöltése után a vegyes bizonylat módosításakor
hibaüzenettel leállt a program.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük, javítottuk.
2010.06.14
1. Áfa analitika ellenőrzése
Az áfa analitika és főkönyvi
kivonat egyeztetésekor gondot jelenthet, hogy az eltérő
áfa-időszakra könyvelt számlák miatt a kivonat nem egyezik az áfa analitikával.
Ennek kiküszöbölésére a kivonat lekérésénél a könyvelési időszak alatt
bekapcsolható az „áfa időszak” opció. E beállítás mellett a kivonat lekérdezési
időszaka az áfa analitikával megegyező lesz.
2. Számlázó modul PDF nyomtatás
A számla nyomtatásakor közvetlenül kérhető PDF
formátumú file készítése. A funkció csoportos nyomtatáskor is használható,
ilyenkor minden számla önálló fileként mentődik a
megadott könyvtárba.
E funkció használatához előzetesen telepíteni kell a Bullzip
Pdf Printer ingyenes alkalmazást
ami a honlapunkról letölthető ezen a linken: bullzippdfprinter.exe
3. Egyéb javítások
a késedelmi kamat számítás a belföldi devizás
számlákra is működik
a számlán az áfakulcs megnevezése teljes egészében
kiíródik
2010.05.07
1. A számlalaphoz hasonlóan a főkönyvi kivonatba is
bekerült az a lehetőség, hogy a költségátvezetési tételek nélkül is lehet kérni
a listát. Így a költségszámlák a lezárt évben is a valós egyenlegüket
mutatják.
2. A nemrégiben bevezetett pénztári kerekítést
kiegészítettük egy új opcióval: 
Ha a tételenkénti kerekítés van bekapcsolva, a bizonylaton lévő tételek
egyenkénti kerekítése kerül összegzésre az automatikusan generált tételben.
3. A pénztári áfás könyveléshez is be lett építve a
fordított adó egyszerűsített megadási lehetősége
4. A könyvvezetésre vonatkozó beállítások funkcióban, a
minden cégre vonatkozó beállítások fülön új lehetőségként beállíthatjuk, hogy a
forgalom rögzítésben új bizonylat kezdésekor mindig az
első beviteli mezőtől induljon a rögzítés.
2010.04.11
Kisebb kiegészítések:
·
a számlázó modulban a számla alján nem csak a
példányszám, hanem az eredetiség jelzése is megjelenik
·
pénzügyi levelezésen az aláírók neve nem
jelent meg teljes hosszában a nyomtatáskor, javítva
2010.03.21
1.
Automatikus kerekítés pénztári bizonylaton
A rendszerbeállítások \
Egyéb2 fülön beállítható, hogy a forintos pénztárbizonylatokon automatikus
kerekítési tételt generáljon a program. Beállítható hogy a kerekítés milyen
főkönyvi számokra legyen elvezetve. Az automatikus kerekítés mind a zártkörű,
mind a főkönyvben könyvelt forintos pénztárakra vonatkozik. A rögzítés módja változatlan, de minden tétel
felvitele/módosítása után megvizsgálja a program, kell-e 5-re v. 10-re
kerekíteni a bizonylat végösszegét? Ha igen, létrehoz egy plusz tételt, ami a
kerekítést tartalmazza. Ha valamiért az adott bizonylaton nem kell kerekítés,
utolsó műveletként töröljük a kerekítési tételt, ekkor nem generálja újra a
program. Megjegyzés: a bizonylat módosításakor is működik az automatizmus.
2. Napi összesített
pénztárforgalmak áttekintése
Új funkció a listák \ egyéb lekérdezések\ Napi pénztáregyenlegek
áttekintése menüpont. Ebben áttekinthetjük és listázhatjuk, hogy a pénztárak napi
zárókészletének átlaga nem haladja-e meg az engedélyezett mértéket. A lista
együtt mutatja ki mind a zártkörű, mind a főkönyvi pénztárakat, a zártkörűből a
kontírozatlant is beleértve. (kivéve a kontírozatlan valuta-pénztárat, mert
annak nincs még forintértéke)
3. Többtételes GES kódok
használata
Olyan esetekben, amikor a könyvelendő összeget valamilyen egyszerű
felosztási szabály alapján több tételre kell szétkontírozni, (pl. arányosított
áfa), többtételes GES kódokat használhatunk.
További részletek a GES
használati útmutató végén, az 5. pontban itt ...
4. A programba
bekerült a 0929 nyomtatvány abevjava sablonja
Amennyiben Önök már az előző évben
használták a TAO kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi
beállítások átemelhetők. Ehhez a következőket kell tennie:
·
a PÉNZSZÁM
frissítése után lépjen be a 2009 évbe, a Zárások \ Mérleg menüpontba
·
a lista módot
állítsa "TAO bevallás "-ra, és kattintson a
"Beállítás” gombra
Ha előző évben már volt, de ez évre még nincs beállítás, a program megkérdezi átvehető-e?
2010.02.25 Pénztár bizonylat sorszámozás
Egy lehetséges megoldás a pénztárbizonylatok dátum szerinti sorrendjének biztosítására.
2010.02.10 Gyűjtő felvitel rögzítés
közben
A forgalmi
rögzítésekben lehetővé tettük, hogy a gyűjtőkódok megadásakor a gyűjtő törzs
kezelhető legyen.
Amikor a kurzorral
valamelyik gyűjtő mezőbe lépünk, két új gyorsbillentyű használható:
F5: feljön a gyűjtőkód felvitel ablak, ahol közvetlenül újat vehetünk fel
F6: feljön a gyűjtő törzs ablak
2010.02.01
Javítás: A 1065 nyomtatvány adó oszlopába nem vitt adatot az ABEV szerinti
áfa kimásolás, javítottuk.
2010.01.31
1. ABEVJAVA 1065 áfa
nyomtatvány használatbavétele
A PÉNZSZÁM-ba beépítésre került a 1065 nyomtatvány elektronikus formátuma. Amennyiben Önök már az előző évben beállították és használták az áfa bevallás kitöltésére a PÉNZSZÁM-ot, az előző évi beállítások átemelhetők 2010-re.
Ehhez a következőket kell tennie:
- a PÉNZSZÁM frissítése után lépjen be a 2010 évbe, a Listák \ ÁFA menüpontba
- a lista módot állítsa "ABEV szerinti ÁFA"-ra, és kattintson az "ABEV beállítások" gombra
- amennyiben előző évben már volt, de tárgyévre még nincs beállítás, a program megkérdezi átvehető-e ?
Ha az OK gombot választja, az idei sablon kitöltve jelenik meg, amit ha szükséges módosíthat, de mindenképpen el kell mentenie! A mégse gomb esetén üres sablont kap.
A fenti lépéseket hajtsa végre minden olyan cégben, ahol tényleges sablonbeállítások vannak. Természetesen azon cégekben, amelyek csak használják valamely másik cég sablonját, nem kell átállítani semmit.
2. ABEVJAVA 10A60 EU
jelentés használatbavétele
A tavalyi évhez képest változott az EU jelentés nyomtatványa, mivel a szolgáltatás értékesítés és igénybevétel részére új lapokat nyitottak. A változásokkal összhangban az áfa paraméterezéseket is ki kell egészíteni a Pénzszámban, hogy a program meg tudja különböztetni a termék ill. szolgáltatás forgalmakat. Ehhez a „rendszer\felhasználói beállítások\Rendszer működésére vonatkozó” menüpontban az „áfa beállítások” fülön a szükséges betűs áfa kulcsok és fizetendő áfa főkönyvi számok módosításánál meg kell jelölnünk azokat, amelyek forgalmának az EU jelentésre kell kerülnie.
(Ezek a beállítások cég szinten vannak, de a 3. pontban leírt új funkcióval átmásolhatók más cégekbe is.)
Az analitika lekérése, ill. a bevallás készítése a listák\áfa menüpontban, az „EU jelentés” nézetben történik.
3. Törzsadatok
másolása
Új menüpont a Törzsek\Másolások funkció. Itt lehetőség van egyes törzsadatok átvételére, másolására a cégek között:
· központi jogcímtörzs átvétele az aktuális cégbe
· más cég jogcímtörzsének átvétele az aktuális cégbe
· más cég GES-kódjainak átvétele az aktuális cégbe
· főkönyvi számok és/vagy beállításainak másolása más cég(ek)be
· áfa kulcsok és áfa főkönyvi számok másolása más cég(ek)be
4. Egyéb
kiegészítések
· a forgalom\szállító és forgalom\vevő menüpontokban a stornó funkció mellé „másolás” funkciót is beépítettünk
· az áfa mellékletként készülő kiegyenlített beszerzések listájába „kiegyenlítési bizonylat” címmel kiírásra kerül annak a bankkivonatnak a száma, amivel a számla ki lett egyenlítve
· a szállító forgalom rögzítésekor is lehetőség van az eltérő áfa-árfolyam, ill. a képződő differencia automatikus képzésére
· a főkönyvi számlatörzsben jobb felül az „Egyenlegek újraszámolása” gombbal frissíteni lehet az analitikából főkönyvi számok egyenlegeit
· a főkönyvi számlatörzsben lehetőség van a hiányzó mérleg/eredmény beállítások automatikus kiegészítésére a már meglévő beállítások alapján. Azok a hiányzó adatok kerülnek beállításra, amelyek az azonos szinten lévő (ugyanolyan hosszú) másik főkönyvben megvannak. Pl. ha 8113-hiányzik, de 8111 be van állítva, abból átveszi.
5. Számlázó modul változások
· Új menüpont a számlázás\Vevőnként forgalom funkció. Ebben vevőnként gyűjtve kérdezhetjük le a számlaforgalmat.
· A számlázás\beállítások menüpontban a cégadatoknál, ha kiválasztunk használni kívánt nyelv(ek)et, a kiállító adatait az adott nyelv(ek)en külön is megadhatjuk.
· Ugyanitt alul a fejlécen kívül a lábléchez is meghatározhatunk egy megjelenítendő képet.
A frissítés után adatkarbantartás szükséges!
==========================================================
Arhívum
==========================================================